Приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро"

Квартальна фінансова звітність емітента

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 | 04 | 01
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Готель "Днiпро"	за ЄДРПОУ	02573547
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	за КВЕД	55.10
Середня кількість працівників	172
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса	01001 м.Київ вул. Хрещатик, 1/2, т.(044) 254-67-00

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2018 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:	1000	147539	147524
первісна вартість	1001	148535	148535
накопичена амортизація	1002	996	1011
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1257	1305
Основні засоби:	1010	89632	89100
первісна вартість	1011	166937	166726
знос	1012	77305	77626
Інвестиційна нерухомість:	1015
первісна вартість	1016
знос	1017
Довгострокові біологічні активи:	1020
первісна вартість	1021
накопичена амортизація	1022
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030
інші фінансові інвестиції	1035
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	27	27
Відстрочені податкові активи	1045
Гудвіл	1050
Відстрочені аквізиційні витрати	1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065
Інші необоротні активи	1090
Усього за розділом I	1095	238455	237956
II. Оборотні активи
Запаси	1100	2160	1944
Виробничі запаси	1101	1322	1185
Незавершене виробництво	1102
Готова продукція	1103
Товари	1104	838	759
Поточні біологічні активи	1110
Депозити перестрахування	1115
Векселі одержані	1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	473	478
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	850	1175
з бюджетом	1135	707	517
у тому числі з податку на прибуток	1136	291	286
з нарахованих доходів	1140
із внутрішніх розрахунків	1145
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1878	2045
Поточні фінансові інвестиції	1160
Гроші та їх еквіваленти	1165	3150	2934
Готівка	1166	66	49
Рахунки в банках	1167	3084	2689
Витрати майбутніх періодів	1170	38	38
Частка перестраховика у страхових резервах	1180
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181
резервах збитків або резервах належних виплат	1182
резервах незароблених премій	1183
інших страхових резервах	1184
Інші оборотні активи	1190
Усього за розділом II	1195	9256	9131
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200
Баланс	1300	247711	247087

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	80923	80923
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401
Капітал у дооцінках	1405	12629	12629
Додатковий капітал	1410	145173	145173
Емісійний дохід	1411
Накопичені курсові різниці	1412
Резервний капітал	1415	545	545
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-309	-277
Неоплачений капітал	1425	( )	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )	( )
Інші резерви	1435
Усього за розділом I	1495	238961	238993
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання	1500
Пенсійні зобов’язання	1505
Довгострокові кредити банків	1510
Інші довгострокові зобов’язання	1515	2600	2600
Довгострокові забезпечення	1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521
Цільове фінансування	1525
Благодійна допомога	1526
Страхові резерви, у тому числі:	1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)	1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534
Інвестиційні контракти;	1535
Призовий фонд	1540
Резерв на виплату джек-поту	1545
Усього за розділом II	1595	2600	2600
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків	1600
Векселі видані	1605
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями	1610
за товари, роботи, послуги	1615	1160	1700
за розрахунками з бюджетом	1620	406	541
за у тому числі з податку на прибуток	1621
за розрахунками зі страхування	1625	276	321
за розрахунками з оплати праці	1630	502	652
за одержаними авансами	1635
за розрахунками з учасниками	1640
із внутрішніх розрахунків	1645
за страховою діяльністю	1650
Поточні забезпечення	1660	1387	45
Доходи майбутніх періодів	1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670
Інші поточні зобов’язання	1690	2419	2235
Усього за розділом IІІ	1695	6150	5494
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800
Баланс	1900	247711	247087

Примітки	д/н
Керівник	Бiлик Вiктор Олексiйович
Головний бухгалтер	Гура Раїса Анатолiївна

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 | 04 | 01
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Готель "Днiпро"	за ЄДРПОУ	02573547
	(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2018 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	11579	9251
Чисті зароблені страхові премії	2010
Премії підписані, валова сума	2011
Премії, передані у перестрахування	2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 9013 )	( 7398 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070
Валовий: прибуток	2090	2566	1853
Валовий: збиток	2095	( )	( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112
Інші операційні доходи	2120	1638	1254
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122
Адміністративні витрати	2130	( 1770 )	( 1724 )
Витрати на збут	2150	( 2167 )	( 1128 )
Інші операційні витрати	2180	( 231 )	( 223 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	36	32
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200
Інші фінансові доходи	2220	3	9
Інші доходи	2240
Дохід від благодійної допомоги	2241
Фінансові витрати	2250	( )	( 14 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( )	( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	39	27
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-7
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	32	27
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	( )	( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405
Накопичені курсові різниці	2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415
Інший сукупний дохід	2445
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	32	27

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	3043	1228
Витрати на оплату праці	2505	3553	2743
Відрахування на соціальні заходи	2510	801	654
Амортизація	2515	638	535
Інші операційні витрати	2520	4055	4563
Разом	2550	12090	9723

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	80923400	80923400
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	80923400	80923400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.0003954	0.0003336
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.0003954	0.0003336
Дивіденди на одну просту акцію	2650

Примітки	д/н
Керівник	Бiлик Вiктор Олексiйович
Головний бухгалтер	Гура Раїса Анатолiївна

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 | 04 | 01
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Готель "Днiпро"	за ЄДРПОУ	02573547
	(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2018 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000
Повернення податків і зборів	3005
у тому числі податку на додану вартість	3006
Цільового фінансування	3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011
Надходження авансів від покупців і замовників	3015
Надходження від повернення авансів	3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035
Надходження від операційної оренди	3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045
Надходження від страхових премій	3050
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055
Інші надходження	3095
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( )	( )
Праці	3105	( )	( )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( )	( )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( )	( )
Витрачання на оплату авансів	3135	( )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( )	( )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( )	( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( )	( )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( )	( )
Інші витрачання	3190	( )	( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200
необоротних активів	3205
Надходження від отриманих: відсотків	3215
дивідендів	3220
Надходження від деривативів	3225
Надходження від погашення позик	3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235
Інші надходження	3250
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( )	( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300
Отримання позик	3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310
Інші надходження	3340
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( )	( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( )	( )
Інші платежі	3390	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400
Залишок коштів на початок року	3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410
Залишок коштів на кінець року	3415

Примітки	д/н
Керівник	Бiлик Вiктор Олексiйович
Головний бухгалтер	Гура Раїса Анатолiївна

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 | 04 | 01
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Готель "Днiпро"	за ЄДРПОУ	02573547
	(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2018 р.

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000
Коригування: Зміна облікової політики	4005
Виправлення помилок	4010
Інші зміни	4090
Скоригований залишок на початок року	4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100
Інший сукупний дохід за звітний період	4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112
Накопичені курсові різниці	4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114
Інший сукупний дохід	4116
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205
Відрахування до резервного капіталу	4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225
Внески учасників: Внески до капіталу	4240
Погашення заборгованості з капіталу	4245
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270
Вилучення частки в капіталі	4275
Зменшення номінальної вартості акцій	4280
Інші зміни в капіталі	4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291
Разом змін у капіталі	4295
Залишок на кінець року	4300

Примітки	д/н
Керівник	Бiлик Вiктор Олексiйович
Головний бухгалтер	Гура Раїса Анатолiївна