Код ЄДРПОУ: 02573547
1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
ПрАТ "Готель "Дніпро" здійснює діяльність, пов'язану з наданням готельних послуг з тимчасового проживання з обов'язковим обслуговуванням. Метою провадження діяльності ПрАТ "Готель "Дніпро", що створене на невизначений строк, є одержання прибутку та використання його в інтересах акціонера, задоволення споживчого ринку в послугах за профілем своєї діяльності, забезпечення проведення заходів та офіційних прийомів за участю вищих посадових осіб, інша діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України. Свідоцтво про встановлення категорії готелю **** (чотири зірки) № 229 серія КВ, строк дії з 27.09.2018 року по 27.09.2021 року, вид послуги: Послуги з тимчасового розміщення (проживання). Товариство є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Керівництво має намір і в подальшому розвивати господарську діяльність Товариства. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності його капіталу. Розвиток Товариства провадиться з урахуванням наявного потенціалу в умовах нинішньої ринкової економіки з метою забезпечення досягнення мети діяльності, а саме: одержання прибутку та використання його в інтересах акціонера, задоволення споживчого ринку в послугах за профілем своєї діяльності, забезпечення проведення заходів та офіційних прийомів за участю вищих посадових осіб, іншої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України.
2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.
1993 рік Назва: Державне підприємство "Готельний комплекс "Дніпро" Управління справами Адміністрації Президента України. Засновник: Управління справами Адміністрації Президента України. Підпорядкування: Управління справами Адміністрації Президента України. Управління: Управління справами Адміністрації Президента України відповідно до Указу Президента України № 209 від 15.06.1993 року та розпорядження Кабінету Міністрів України №м 267 від 03.05.1993 року. грудень 1993 роки Назва: Державне підприємство "Готельний комплекс "Дніпро" в м. Києві Державного комітету України по туризму. Підпорядкування: Державний комітет України по туризму. 2000 рік Назва: Державне підприємство "Готель "Дніпро" Державне підприємство "Готель "Дніпро" є правонаступником Державного підприємства "Готельний комплекс "Дніпро" в м. Києві Державного комітету України по туризму України. Підпорядкування: Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України. 2002 рік Назва: Державне підприємство "Готель "Дніпро" Державне підприємство "Готель "Дніпро" є правонаступником Державного підприємства "Готель "Дніпро" Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України. Підпорядкування: Державна туристична адміністрація України. 2003 рік Наказом Державної туристичної адміністрації України № 103 від 03.08.2003 створено Відкрите акціонерне товариство "Готель "Дніпро" Підпорядкування: Державна туристична адміністрація України Управління: Державна туристична адміністрація України в порядку, визначеному Указом Президента України № 210 від 15.06.2003 року "Про корпоратизацію підприємств". Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування: вид акцій_ прості іменні акції; дані свідоцтва про реєстрацію випуску: 24.09.2003 року, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, № 458/1/03; номінальна вартість акцій даного випуску: 1,00 грн.; кількість випущених акцій даного випуску: 80 923 400 шт.; загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 80 923 400,00 грн. 2004 рік ВАТ "Готель "Дніпро" засновано відповідно до наказу Державної туристичної адміністрації України № 103 від 03.08.2003 року створено Відкрите акціонерне товариство "Готель "Дніпро" шляхом перетворення ДП "Готель "Дніпро" в порядку, передбаченому Указом Президента України № 210 від 15.06.2003 року "Про корпоратизацію підприємств" Відповідно до Розпорядження Президента України № 23 від 18.02.2004 року "Про відкрите акціонерне товариство "Готель "Дніпро" та розпорядження Кабінету Міністрів України № 196 від 31.03.2004 року "Про передачу Державному управлінню справами повноважень з управління пакетом акцій ВАТ "Готель "Дніпро" Державному управлінню справами передано повноваження з управління пакетом акцій ВАТ "Готель "Дніпро", що належить державі Україна, в розмірі 100 відсотків статутного фонду. 2006 рік ВАТ "Готель "Дніпро" засновано відповідно до наказу Державної туристичної адміністрації України № 103 від 03.08.2003 року створено Відкрите акціонерне товариство "Готель "Дніпро" шляхом перетворення ДП "Готель "Дніпро" в порядку, передбаченому Указом Президента України № 210 від 15.06.2003 року "Про корпоратизацію підприємств" Відповідно до Розпорядження Президента України № 23 від 18.02.2004 року "Про відкрите акціонерне товариство "Готель "Дніпро" та розпорядження Кабінету Міністрів України № 196 від 31.03.2004 року "Про передачу Державному управлінню справами повноважень з управління пакетом акцій ВАТ "Готель "Дніпро" Державному управлінню справами передано повноваження з управління пакетом акцій ВАТ "Готель "Дніпро", що належить державі Україна, в розмірі 100 відсотків статутного фонду. Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків ДП "Готель "Дніпро". 2007 рік Відповідно до Розпорядження Президента України № 23 від 18.02.2004 року "Про відкрите акціонерне товариство "Готель "Дніпро" та розпорядження Кабінету Міністрів України № 196 від 31.03.2004 року "Про передачу Державному управлінню справами повноважень з управління пакетом акцій ВАТ "Готель "Дніпро" Державному управлінню справами передано повноваження з управління пакетом акцій ВАТ "Готель "Дніпро", що належить державі Україна, в розмірі 100 відсотків статутного фонду Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків ДП "Готель "Дніпро". Засновник: держава Україна. 2011 рік ВАТ "Готель "Дніпро" створено згідно з розпорядженням Президента України № 23 від 18.02.2004 року "Про відкрите акціонерне товариство "Готель "Дніпро" та розпорядження Кабінету Міністрів України № 196 від 31.03.2004 року "Про передачу Державному управлінню справами повноважень з управління пакетом акцій ВАТ "Готель "Дніпро" Державному управлінню справами передано повноваження з управління пакетом акцій ВАТ "Готель "Дніпро", що належить державі Україна, в розмірі 100 відсотків статутного фонду та зареєстровано у Печерській районній у місті Києві державній адміністрації. Найменування з ВАТ на ПрАТ змінено відповідно до рішення загальних зборів Товариства, проведено випуск простих іменних акцій Відкрито акціонерного товариства "Готель "Дніпро" з документарної форми існування у бездокументарну та затверджено рішення про дематеріалізацію (Розпорядження Керівника Державного управління справами № 73 від 23.03.2011 року "Про деякі питання, пов'язані з управлінням корпоративними правами ВАТ "Готель "Дніпро"). з 2016 року Товариство є акціонерним товариством з одним акціонером - державою Україна в особі Державного управління справами - відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 31.03.2004 року № 196 "Про передачу Державному управлінню справами повноважень з управління пакетом акцій ВАТ "Готель "Дніпро", яким Державному управлінню справами передано повноваження з управління пакетом акцій Товариства, що належить державі Україна, у розмірі ста відсотків статутного капіталу. Метою діяльності Товариства, що створене на невизначений строк, є одержання прибутку та використання його в інтересах акціонера, задоволення споживчого ринку в послугах за профілем своєї діяльності, забезпечення проведення заходів та офіційних прийомів за участю вищих посадових осіб, інша діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України. Розпорядженням Керівника Державного управління справами № 307 від 26.12. 2019 року "Про повноваження з управління корпоративними правами Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" повноваження з управління корпоративними правами держави щодо Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02573547) передано до Фонду державного майна України з 26.12.2019 року. ПрАТ "Готель "Дніпро" успішно працює понад 25 років на ринку готельних послуг, має великий досвід. Ключовими завданнями керівництва Товариства є: обсяг достатніх та якісних активів; зростання власного капіталу та отримання прибутку. За звітній період необоротні активи підприємства становлять 167 609 тис. грн. Розмір необоротних активів за звітний період зменшився на 2 582 тис. грн. За звітний період відбулось зменшення вартості нематеріальних активів (код рядка 1000) за рахунок нарахованої амортизації (код рядка 1002), первісна вартість нематеріальних активів залишається без змін. Оборотні активи готелю збільшились на 2 305 тис. грн. та склали станом на 31.12.2019 року - 12 290 тис. грн. Запаси підприємства (код рядка 1100) зменшились на 478 тис. грн. за рахунок використання ТМЦ зі складу підприємства. Їх вартість зменшилась на 355 тис. грн. (код рядка 1101). Вартість товарів (код рядка 1104) станом на 31.12.2019 року склала 672 тис. грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (код рядка 1125) зменшилась на 159 тис. грн. та склала 530 тис .грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (код рядка 1135) склала 1 381 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка 1155) зменшилась на 272 тис. грн. і склала 1 377 тис. грн. Грошові кошти (код рядка 1165) на кінець звітного періоду склали 4 599 тис. грн. Статутний капітал товариства (код рядка 1400) залишився без змін. Додатковий капітал товариства (код рядка 1405, 1410) залишився без змін. Резервний капітал товариства (код рядка 1415) залишився без змін. Довгострокові зобов'язання і забезпечення (код рядка 1515) зменшились на 100 тис. грн.( повернення позики ЗОД) та становлять 2 150 тис. грн. Поточні зобов'язання і забезпечення товариства зменшились на 2 571 тис. грн. та складають 5 864 тис. грн. Кредиторська заборгованість: - з розрахунків зі страхування ( код рядка 1625) зменшилась на 172 тис. грн. відповідно до фонду оплати праці. - з розрахунків з оплати праці - 1 559 тис. грн. (період виплати не настав). Інші поточні зобов'язання - 4 069 тис. грн. Грошові кошти (код рядка 1165) на кінець звітного періоду склали 4 599 тис. грн. Збільшились на 1 061 тис. грн. за рахунок збільшення обсягів наданих послуг та своєчасної їх оплати. Власний капітал товариства за звітний період склав 171 886 тис. грн. Чисті доходи від реалізації продукції, послуг склали 56 753 тис. грн., що більше плану (53 457 тис. грн.) на 1 933 тис. грн., або на 6,2 % , а порівняно з аналогічним періодом минулого року (58 686 тис. грн.) зменшились на 1 945 тис. грн., або на 3,3%. У структурі чистих доходів ПрАТ "Готель "Дніпро" основною складовою є надання послуг проживання - 77%, надання послуг ресторанного господарства - 23 %. Валовий прибуток за 2019 рік склав 13 527 тис. грн., що більше плану (10 925 тис. грн.) на 2 602 тис. грн. (або на 23,8 %). Порівняно з минулим роком (11 522 тис. грн.) валовий прибуток збільшився на 2 005 тис. грн. (або на 17,4 %). Середньооблікова кількість штатних працівників за 2019 рік складає 164 осіб, при плані - 188 особи., менше на 24 особи. У минулому році фактично середньооблікова кількість працівників склала - 167 осіб. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за 2019 рік становить 10346,5 грн., при плані - 9 090,4 грн., більше на 1256,1 грн.. Працівники Товариства мають належну освіту, кваліфікацію, досвід роботи, що дозволяє належним чином здійснювати статутну діяльність. Протягом 2019 року Товариством судові справи не супроводжувались, претензійно-позовна робота не провадилась з огляду на відсутність як претензій від контрагентів, так і непред'явлення останніх через відсутність заборгованостей з боку контрагентів, окрім поточної.
3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) зробіть посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
Дотримання принципів корпоративного управління в товариства забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів та внутрішніх наказів, прийнятих до їх реалізації та виконання. Система відносин корпоративного управління, за допомогою якої спрямовується та контролюється діяльність товариства, здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 року "Про принципи корпоративного управління", Статуту товариства, рішень Загальних зборів товариства, Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро", затвердженого Розпорядженням Керівника Державного управління справами № 51 від 10.02.2017 року, розпоряджень i наказів генерального директора, які у сукупності є джерелом принципів корпоративного управління. Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує. Відхилень від норм корпоративного управління, що викладені в Статуті Товариства, не відбувалось.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;
Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* | річні | позачергові |
|---|---|---|
| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (зазначити): Фонд державного майна України як єдиний акціонер Товариства, якому передані повноваження з управління корпоративними правами держави Україна, що становлять 100 (сто) відсотків у статутному капіталі Товариства, здійснює повноваження з управління корпоративними правами безпосередньо, без скликання загальних зборів акціонерів. | Ні | |
| Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій | X | |
| У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (зазначити): Фонд державного майна України як єдиний акціонер Товариства, якому передані повноваження з управління корпоративними правами держави Україна, що становлять 100 (сто) відсотків у статутному капіталі Товариства, здійснює повноваження з управління корпоративними правами безпосередньо, без скликання загальних зборів акціонерів. | Ні | |
| Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Унесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (зазначити): Фонд державного майна України як єдиний акціонер Товариства, якому передані повноваження з управління корпоративними правами держави Україна, що становлять 100 (сто) відсотків у статутному капіталі Товариства, здійснює повноваження з управління корпоративними правами безпосередньо, без скликання загальних зборів акціонерів. | Ні | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| X | ||
| У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | д/н | |
| Інше (зазначити) | У товаристві єдиний власник 100% акцій | |
| У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | У товаристві єдиний власник 100% акцій | |
| У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | У товаристві єдиний власник 100% акцій | |
______________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.
** У відсотках до загальної кількості голосів/голосуючих акцій.
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Наглядова рада в товаристві не сформована. Додаткова інформація про Виконавчий орган: - Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень. Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. - Результати роботи виконавчого органу: відповідає вимогам Статуту та законодавства України. - Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність. Оцінка роботи Виконавчого органу, а саме: - діяльності виконавчого органу: всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства, відповідає вимогам Статуту та законодавства України. - компетентності та ефективності виконавчого органу: всі рішення прийняті в межах наданих повноважень з метою підтримки інтересів Товариства у відповідності до вимог Статуту та законодавства України.
| Склад наглядової ради (за наявності) | |||
|---|---|---|---|
| Прізвище, ім'я, по батькові | Незалежний член | Функціональні обов’язки члена наглядової ради | |
| Так* | Ні* | ||
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. |
д/н д/н |
| Комітети в складі наглядової ради (за наявності) | |||
|---|---|---|---|
| Так | Ні | Персональний склад комітетів | |
| З питань аудиту | X | д/н | |
| З питань призначень | X | д/н | |
| З винагород | X | д/н | |
| Інші (зазначити) | д/н | д/н | |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. | д/н |
| Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень. | д/н |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | д/н |
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інші (зазначити): д/н | X | |
| Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (зазначити) | д/н | |
| Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інші (зазначити) | д/н | |
| Склад виконавчого органу | |
|---|---|
| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов’язки члена виконавчого органу |
| Генеральний директор Білик Віктор Олексійович Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Андрєєв Михайло Вiкторович Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Халiмон Михайло Сергiйович Тимчасово виконуюча обов'язки Генерального директора Сапожкова Елiна Iгорiвна | Розділом 11 Статуту та Положенням про Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро", затвердженого Розпорядженням Керівника Державного управління справами № 51 від 10.02.2017 року, визначено правовий статус Генерального директора: Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю на підставі Статуту Товариства та Положення про Генерального директора Товариства. До виключної компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Рішення Генерального директора оформляються наказами або розпорядженнями. Генеральний директор Товариства у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Вищому органу Товариства, організовує виконання його рішень. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси перед третіми особами, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. На період відсутності Генерального директора Товариства (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність тощо) виконання його обов'язків покладається на особу, призначену наказом Генерального директора. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Генерального директора визначаються в контракті, що укладається між Генеральним директором та Вищим органом Товариства. Призначення та звільнення Генерального директора Товариства; укладення контракту з Генеральним директором Товариства, визначення умов цього контракту належить до виключної компетенції Вищого органу Товариства. Призначення/звільнення діючого Генерального директора протягом 2019 року здійснено: 1. Розпорядженням Керівника Державного управління справами № 07-П від 28.01.2015 року на посаду генерального директора призначено Білика Віктора Олексійовича. Розпорядженням Керівника Державного управління справами № 25-П від 09.08.2019 року звільнено Білика Віктора Олексійовича 12.08.2019 року з посади генерального директора Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро"; 2. Розпорядженням Керівника Державного управління справами № 26-П від 12.08.2019 року покладено тимчасово виконання обов'язків генерального директора Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" на Андрєєва Михайла Вікторовича, заступника генерального директора з загальних питань цього підприємства, з 13.08.2019 року до призначення генерального директора Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" в установленому законодавством порядку; 3. Розпорядженням Керівника Державного управління справами № 63-П від 22.10.2019 року покладено тимчасово виконання обов'язків генерального директора Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" на Халімона Михайла Сергійовича, заступника генерального директора з ресторанного господарства цього підприємства, з 22.10.2019 року до призначення генерального директора Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро" в установленому законодавством порядку. |
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. |
- Результати роботи виконавчого органу: відповідає вимогам Статуту та законодавства України. - Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність. |
|---|---|
| Оцінка роботи виконавчого органу | Оцінка роботи Виконавчого органу, а саме: - діяльності виконавчого органу: всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства, відповідає вимогам Статуту та законодавства України. - компетентності та ефективності виконавчого органу: всі рішення прийняті в межах наданих повноважень з метою підтримки інтересів Товариства у відповідності до вимог Статуту та законодавства України. |
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Розділом 12 Статуту визначено, що Ревізійна комісія Товариства є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Ревізійна комісія Товариства обирається Вищим органом Товариства у складі 3 (трьох ) членів строком на 1(один) рік. До складу Ревізійної комісії входять: Голова та два члени Ревізійної комісії Товариства. Строк повноважень Ревізійної комісії Товариства може бути змінено за рішенням Вищого органу Товариства в межах, визначених законодавством. Порядок діяльності Ревізійної комісії Товариства встановлюється в Положенні про Ревізійну комісію Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії Товариства визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії Товариства доступ до інформації в межах, передбачених законодавством, цим Статутом і Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Ревізійна комісія Товариства складає висновок за річними звітами та балансами. Згідно з підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, у якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово- господарської діяльності, а також установленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Положенням про Ревізійну комісію Товариства, затвердженим Розпорядженням Керівника Державного управління справами № 306 від 27.10.2011 року, визначено правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії Товариства. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Вищому органу Товариства. Діючої Ревізійна комісія Товариства у складі: Голова комісії - Дердюк Олександр Миколайович, Члени Комісії: Татарчук Андрій Володимирович, Білоконь Марія Афанасіївна, затверджена Розпорядженням Керівника Державного управління справами № 261 від 27.09.2016 року.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3
| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Так | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Ні | Ні | Ні | Так |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Ні | Ні | Так |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Ні |
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | Так |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) | Ні |
|---|
| Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (зазначити): | д/н | |
| Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Так | Так | Так |
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | Ні |
|---|
| Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Не проводились взагалі | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X | |
* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.
| Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (зазначити) | д/н | |
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | X | |
| Інше (зазначити) | д/н | |
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
| № з/п |
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|---|---|---|---|
| 1 | Держава Україна в особi ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ | 00032945 | 100 |
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|---|---|---|---|
| 80923400 | Обмежень у голосуванні у емітента немає | ||
| Опис | Обмежень у голосуванні у емітента немає | ||
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Генеральний директор. Генерального директора призначає та звільняє Вищий орган Товариства. Вищий орган Товариства укладає контракт з генеральним директором Товариства. Ревізійна комісія. Ревізійна комісія Товариства обирається Вищим органом Товариства у складі трьох членів строком на один рік. До складу Ревізійної комісії входять Голова та два члени Ревізійної комісії Товариства. Строк повноважень Ревізійної комісії Товариства може бути змінено за рішенням Вищого органу Товариства в межах, визначених законодавством. Головний бухгалтер. Відповідно до законодавства України, посада головного бухгалтера - є посадовою особою Товариства. Відповідно до Статуту та Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро", затвердженого Розпорядженням Керівника Державного управління справами № 51 від 10.02.2017 року, Генеральний директор приймає та звільняє головного бухгалтера за погодженням з Вищим органом Товариства.
9) повноваження посадових осіб емітента
Відповідно до розділу 9 Статуту статті 9.1., 9.2. визначено: До органів Товариства належать: " Вищий орган Товариства; " Генеральний директор Товариства; " Ревізійна комісія Товариства. Посадовими особами органів Товариства є: Генеральний директор Товариства, члени Ревізійної комісії Товариства. Відповідно до розділу 10 Статуту статті 10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерного Товариства. Посадові особи органів Товариства виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положеннями та іншими внутрішніми документами Товариства. Генеральний директор. Розділом 11 Статуту та Положенням про Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро", затвердженого Розпорядженням Керівника Державного управління справами № 51 від 10.02.2017 року, визначено правовий статус Генерального директора. Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю на підставі Статуту Товариства та Положення про генерального директора Товариства. До виключної компетенції генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Рішення генерального директора оформляються наказами або розпорядженнями. Генеральний директор Товариства у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Вищому органу Товариства, організовує виконання його рішень. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Ревізійної комісії Товариства. Генерального директора призначає та звільняє Вищий орган Товариства. Вищий орган Товариства укладає контракт з генеральним директором Товариства. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси перед третіми особами, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. На період відсутності генерального директора Товариства (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність тощо) виконання його обов'язків покладається на особу, призначену наказом генерального директора. Права та обов'язки генерального директора Товариства. Генеральний директор: " забезпечує виконання рішень, прийнятих Вищим органом Товариства; " діє від імені Товариства без довіреності та представляє інтереси Товариства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях та установах незалежно від форми власності та підпорядкування як Україні, так і за її межами; " укладає та підписує від імені Товариства угоди (договори, контракти) та інші юридичні акти з урахуванням вимог та обмежень, установлених цим Статутом та Положенням про генерального директора; " від імені Товариства видає довіреності та доручення; " від імені Товариства відкриває в кредитних та банківських установах поточні, вкладні (депозитні) та інші рахунки Товариства в національній валюті України та (або) в іноземних валютах; " видає в межах своєї компетенції накази й розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства; " забезпечує дотримання працівниками Товариства норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; " укладає від імені Товариства трудові договори (угоди) з працівниками Товариства; " підписує від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом Товариства; " подає на погодження до Вищого органу Товариства кандидатури для призначення на посади та звільнення з посад першого заступника генерального директора, заступника генерального директора, головного бухгалтера і начальника юридичної служби Товариства; " подає на погодження до Вищого органу Товариства кандидатури для призначення на посади та звільнення з посад керівників відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв Товариства; " приймає рішення про пред'явлення претензій і позовів від імені Товариства; " погоджує з Вищим органом Товариства штатний розпис та організаційно-управлінську структуру Товариства; " погоджує з Вищим органом Товариства свої закордонні відрядження; погоджує свої відпустки з Вищим органом Товариства; укладає правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок, за попереднім погодженням з Вищим органом Товариства; " здійснює інші дії відповідно до Статуту Товариства. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Генерального директора визначаються в контракті, що укладається між Генеральним директором та Вищим органом Товариства в особі Фонда державного майна України. У разі зміни Генерального директора обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства в порядку, передбаченому законодавством. Генеральний директор Товариства несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству через невиконання та (або) неналежне виконання своїх обов'язків. Ревізійна комісія. Відповідно до Статуту Товариства (п.11.1) та Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами № 306 від 27.10.2011 року, Ревізійна комісія Товариства є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Генерального директора визначаються в контракті, що укладається між Генеральним директором та Вищим органом Товариства в особі Фонда державного майна України. У разі зміни Генерального директора обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства в порядку, передбаченому законодавством. Генеральний директор Товариства несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству через невиконання та (або) неналежне виконання своїх обов'язків. Ревізійна комісія. Відповідно до Статуту Товариства (п.11.1) та Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами № 306 від 27.10.2011 року, Ревізійна комісія Товариства є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Ревізійна комісія Товариства обирається Вищим органом Товариства у складі трьох членів строком на один рік. До складу Ревізійної комісії входять Голова та два члени Ревізійної комісії Товариства. Строк повноважень Ревізійної комісії Товариства може бути змінено за рішенням Вищого органу Товариства в межах, визначених законодавством. Порядок діяльності Ревізійної комісії Товариства встановлюється в Положенні про Ревізійну комісію Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії Товариства визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово- господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії Товариства доступ до інформації в межах, передбачених законодавством, цим Статутом і Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Ревізійна комісія Товариства складає висновок за річними звітами та балансами. Згідно з підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, у якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово- господарської діяльності, а також установленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Головний бухгалтер. Відповідно до законодавства України, посада головного бухгалтера - є посадовою особою Товариства. Відповідно до Статуту та Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро", затвердженого Розпорядженням Керівника Державного управління справами № 51 від 10.02.2017 року, Генеральний директор приймає та звільняє головного бухгалтера за погодженням з Вищим органом Товариства.
10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення
До Звіту про корпоративне управління долучаємо iнформацiю (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті керівництва (звіт про управління), який знаходиться на сайтi товариства та завантажити її можна за посиланням: http://dnipro.comreg.com.ua/r_zvit/audit_corp_2019.pdf (Ім'я: audit_corp_2019.pdf Розмір: 5526653 байт (5397 KiB) CRC32: CA496731)
11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»