Код ЄДРПОУ: 02573547
1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
Розвиток Товариства провадиться з урахуванням наявного потенціалу в умовах нинішньої ринкової економіки з метою забезпечення досягнення мети діяльності, а саме: одержання прибутку та використання його в інтересах акціонера, задоволення споживчого ринку в послугах за профілем своєї діяльності, забезпечення проведення заходів та офіційних прийомів за участю вищих посадових осіб, іншої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України.
2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.
Валюта балансу за 2018 рік збільшилась на 1980 тис. грн. та станом на 31.12.2018 року становить 249 691 тис.грн. Необоротні активи підприємства становлять 239 706 тис.грн., що становлять 96,0% від усіх активів готелю. Розмір необоротних активів за звітний період збільшився на 1 251 тис.грн. За звітний період відбулось: - зменшення вартості нематеріальних активів (код рядка 1000) на 61 тис.грн., за рахунок нарахованої амортизаціїї (код рядка 1002) первісна вартість нематеріальних активів залишається без змін; - зменшення вартості незавершених капітальних інвестицій (код рядка1005) на 19 тис.грн.; - збільшення балансової вартості основних засобів (код рядка 1010) на 1331 тис.грн. із яких: за рахунок збільшення первісної вартості основних засобів (код рядка 1011) на 1750 тис.грн., (надходження основних засобів -4386 тис. грн., вибуття - 2636 тис. грн ) та зменшилась на 419 тис.грн внаслідок амортизації (код рядка 1012) (нараховано - 2872 тис.грн., вибуло ОЗ за рахунок амортизації - 2453 тис.грн.) Оборотні активи готелю збільшились на 729 тис.грн. та склали станом на 31.12.2018 року - 9 985 тис.грн. ( 4,0 % від усіх активів). Запаси підприємства (код рядка 1100) зменшились на 273 тис.грн. за рахунок використання ТМЦ зі складу підприємства. Їх вартість зменщилась на 230 тис.грн. (код рядка 1101). Вартість товарів (код рядка 1104) станом на 31.12.2018 року склала 795 тис.грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (код рядка 1125) збільшилась на 216 тис.грн. та склала 689 тис.грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами (код рядка 1130) збільшилась на 600 тис.грн. та складає 1450 тис.грн. за рахунок авансового платежу з придбання необоротних засобів ( меблів) та сплати комунальних послуг. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (код рядка 1135) склала 735 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка 1155) зменшилась на 229 тис.грн. і склала 1649 тис.грн. за рахунок своєчасної сплати комунальних витрат з орендованих приміщень та орендної плати. Грошові кошти (код рядка 1165) на кінець звітного періоду склали 3538 тис.грн .Збільшились на 388 тис.грн. за рахунок збільшення обсягів наданих послуг та своєчасної їх оплати. Власний капітал товариства за звітний період склав 239 006 тис.грн, що складає 95,7% активів підприємства, збільшився на 45 тис.грн. за рахунок отриманого чистого прибутку в поточному році. Статутний капітал товариства (код рядка 1400) залишився без змін. Додатковий капітал товариства (код рядка 1405, 1410) залишився без змін. Резервний капітал товариства (код рядка 1415) збільшився на 6 тис.грн. за рахунок відрахувань від чистого прибутку за минулий рік та склав 551 тис.грн. Непокриті збитки минулого року (код рядка 1420) зменшились на 39 тис.грн. за рахунок отримання чистого прибутку в поточному році та використання чистого прибутку минулого року на сплату дивідендів та формування резервного фонду.(отримано чистий прибуток - 132 тис.грн., використано - 93 тис. грн., з них: сплата дивідендів - 87 тис.грн., відрахування до резервного фонду - 6 тис.грн.) Довгострокові зобов'язання і забезпечення (код рядка 1595) зменшились на 350 тис.грн.( повернення позики ЗОД) та становлять 2250тис.грн, що складає 0,9% усіх активів. Поточні зобов'язання і забезпечення товариства збільшились на 2285 тис.грн. та складають 8 435 тис.грн. Кредиторська заборгованість: За товари, роботи, послуги (код рядка 1615) збільшилась на 2734 тис.грн. та становить 3894 тис.грн. (збільшилась за рахунок наданих послуг Booking com); З розрахунків з бюджетом (код рядка 1620) збільшилась на 528 тис.грн. за рахунок нарахування податкових зобов'язань у відповідності з ПКУ, та становить 934 тис.грн. термін сплати яких не настав ( в т.ч. ПДВ за грудень 2018 - 674 тис.грн.). З розрахунків зі страхування ( код рядка 1625) збільшилась на 131 тис.грн. відповідно до фонду оплати праці. З розрахунків по заробітній платі (код рядка 1630) збільшилась на 69 тис.грн. і становить 571тис.грн. Це є заборгованість по заробітній платі за грудень 2018 року термін сплати якої не настав. Інші поточні зобов'язання ( код рядка 1690) збільшились на 210 тис.грн. Доходи від операційної діяльності готелю за 2018 рік склали 65 592 тис.грн, що на 16 031 тис. грн. більше планового показника (49 561 тис.грн.), а порівняно з аналогічним періодом минулого року ( 58 174 тис.грн.) на 7 418 тис. грн. Чисті доходи від реалізації продукції, послуг склали 58 686 тис.грн., що більше плану ( 44 545 тис.грн.) на 14 141 тис.грн., або на 31,7 % ,а порівняно з аналогічним періодом минулого року ( 52 837 тис.грн.) збільшились на 5 849 тис.грн., або на 11,1 % Перевиконання плану по чистих доходах залежить від збільшення обсягу готельних послуг, так як поступово введено в експлуатацію уже відремонтовані номери . У структурі чистих доходів ПрАТ "Готель "Дніпро" основною складовою є надання послуг проживання - 77 відсотків, надання послуг ресторанного господарства - 23 відсотків. Дохід від надання послуг проживання за звітний період склав 45 220 тис.грн., що на 10 675 тис.грн. (30,9%) більше планового показника (34 545 тис.грн.). Порівняно з аналогічним періодом минулого року ( 40 635 тис.грн.) збільшився на 4 585 тис.грн., або на 11,3 %. Всього за 2018 рік було обслуговувано 28 345 осіб, або 56 690 туродн, що на 3 085 чол. більше ніж в минулому році.
3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) зробіть посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:
У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:
Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:
Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;
Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Реєстраційна комісія | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (запишіть): Державне управління справами як єдиний акціонер Товариства, якому передані повноваження з управління корпоративними правами держави Україна, що становлять 100 (сто) відсотків у статутному капіталі Товариства, здійснює повноваження з управління корпоративними правами безпосередньо, без скликання загальних зборів акціонерів. | Ні | |
| Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X | |
| У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): Державне управління справами як єдиний акціонер Товариства, якому передані повноваження з управління корпоративними правами держави Україна, що становлять 100 (сто) відсотків у статутному капіталі Товариства, здійснює повноваження з управління корпоративними правами безпосередньо, без скликання загальних зборів акціонерів. | Ні | |
| Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Внесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (запишіть): Державне управління справами як єдиний акціонер Товариства, якому передані повноваження з управління корпоративними правами держави Україна, що становлять 100 (сто) відсотків у статутному капіталі Товариства, здійснює повноваження з управління корпоративними правами безпосередньо, без скликання загальних зборів акціонерів. | Ні | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні |
|---|
| У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | д/н | |
| Інше (зазначити) | У товаристві власник єдиний власник 100% акцій | |
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У товаристві власник єдиний власник 100% акцій |
|---|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У товаристві власник єдиний власник 100% акцій |
|---|
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Наглядова рада в товаристві не сформована. Додаткова інформація про Виконавчий орган: - Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень. Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. - Результати роботи виконавчого органу: відповідає вимогам Статуту та законодавства України. - Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність. Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме: - діяльності виконавчого органу: всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства, відповідає вимогам Статуту та законодавства України. - компетентності та ефективності виконавчого органу: всі рішення прийняті в межах наданих повноважень з метою підтримки інтересів Товариства у відповідності до вимог Статуту та законодавства України.| Склад наглядової ради (за наявності) | |
|---|---|
| Кількість осіб | |
| Членів наглядової ради – акціонерів | |
| Членів наглядової ради – представників акціонерів | |
| Членів наглядової ради – незалежних директорів | |
| Комітети вскладі наглядової ради (за наявності) | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень | X | |
| З винагород | X | |
| Інші (запишіть) | д/н | |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радид/н д/н |
Персональний склад наглядової ради
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): д/н | X | |
| Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньд/н |
| Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
Інформація про виконавчий орган
| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|---|---|
| Генеральний директор Білик Віктор Олексійович | Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси перед третіми особами, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. На період відсутності генерального директора Товариства (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність тощо) виконання його обов'язків покладається на особу, призначену наказом генерального директора. Права та обов'язки генерального директора Товариства. Генеральний директор: забезпечує виконання рішень, прийнятих Вищим органом Товариства; діє від імені Товариства без довіреності та представляє інтереси Товариства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях та установах незалежно від форми власності та підпорядкування як Україні, так і за її межами; укладає та підписує від імені Товариства угоди (договори, контракти) та інші юридичні акти з урахуванням вимог та обмежень, установлених цим Статутом та Положенням про генерального директора; від імені Товариства видає довіреності та доручення; від імені Товариства відкриває в кредитних та банківських установах поточні, вкладні (депозитні) та інші рахунки Товариства в національній валюті України та (або) в іноземних валютах; видає в межах своєї компетенції накази й розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства. забезпечує дотримання працівниками Товариства норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; укладає від імені Товариства трудові договори (угоди) з працівниками Товариства; підписує від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом Товариства; подає на погодження до Вищого органу Товариства кандидатури для призначення на посади та звільнення з посад першого заступника генерального директора, заступника генерального директора, головного бухгалтера і начальника юридичної служби Товариства; подає на погодження до Вищого органу Товариства кандидатури для призначення на посади та звільнення з посад керівників відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв Товариства; приймає рішення про пред'явлення претензій і позовів від імені Товариства; погоджує з Вищим органом Товариства штатний розпис та організаційно-управлінську структуру Товариства; погоджує з Вищим органом Товариства свої закордонні відрядження; погоджує свої відпустки з Вищим органом Товариства; укладає правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок, за попереднім погодженням з Вищим органом Товариства; здійснює інші дії відповідно до Статуту Товариства. |
| Опис | Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. |
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | Так, створено ревізійну комісію |
|---|
| Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: |
|---|
| Кількість членів ревізійної комісії 3осіб. |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | 3 |
|---|
| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету | Ні | Ні | Так | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Ні | Ні | Так |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | Так |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) | Ні |
|---|
| Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть): | д/н | |
| Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | Ні |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Не проводились взагалі | X | |
| Менше ніж раз на рік | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X | |
| Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Інше (зазначити) | д/н | |
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | X | |
| Інше (зазначити) | д/н | |
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
| № з/п |
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|---|---|---|---|
| 1 | Держава Україна в особi Державного управлiння справами | 100 |
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|---|---|---|---|
| 80923400 | Обмежень у голосуванні у емітента немає |
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю на підставі Статуту Товариства та Положення про генерального директора Товариства. Генерального директора призначає та звільняє Вищий орган Товариства. Вищий орган Товариства укладає контракт з генеральним директором Товариства. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення генерального директора визначаються в контракті, що укладається між генеральним директором та Вищим органом Товариства. Ревізійна комісія Товариства є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Ревізійна комісія Товариства обирається Вищим органом Товариства у складі трьох членів строком на один рік. До складу Ревізійної комісії входять Голова та два члени Ревізійної комісії Товариства. Строк повноважень Ревізійної комісії Товариства може бути змінено за рішенням Вищого органу Товариства в межах, визначених законодавством. Порядок діяльності Ревізійної комісії Товариства встановлюється в Положенні про Ревізійну комісію Товариства.
9) повноваження посадових осіб емітента
Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси перед третіми особами, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. На період відсутності генерального директора Товариства (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність тощо) виконання його обов'язків покладається на особу, призначену наказом генерального директора. Права та обов'язки генерального директора Товариства. Генеральний директор: забезпечує виконання рішень, прийнятих Вищим органом Товариства; діє від імені Товариства без довіреності та представляє інтереси Товариства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях та установах незалежно від форми власності та підпорядкування як Україні, так і за її межами; укладає та підписує від імені Товариства угоди (договори, контракти) та інші юридичні акти з урахуванням вимог та обмежень, установлених цим Статутом та Положенням про генерального директора; від імені Товариства видає довіреності та доручення; від імені Товариства відкриває в кредитних та банківських установах поточні, вкладні (депозитні) та інші рахунки Товариства в національній валюті України та (або) в іноземних валютах; видає в межах своєї компетенції накази й розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства. забезпечує дотримання працівниками Товариства норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; укладає від імені Товариства трудові договори (угоди) з працівниками Товариства; підписує від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом Товариства; подає на погодження до Вищого органу Товариства кандидатури для призначення на посади та звільнення з посад першого заступника генерального директора, заступника генерального директора, головного бухгалтера і начальника юридичної служби Товариства; подає на погодження до Вищого органу Товариства кандидатури для призначення на посади та звільнення з посад керівників відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв Товариства; приймає рішення про пред'явлення претензій і позовів від імені Товариства; погоджує з Вищим органом Товариства штатний розпис та організаційно-управлінську структуру Товариства; погоджує з Вищим органом Товариства свої закордонні відрядження; погоджує свої відпустки з Вищим органом Товариства; укладає правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок, за попереднім погодженням з Вищим органом Товариства; здійснює інші дії відповідно до Статуту Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії Товариства визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово- господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії Товариства доступ до інформації в межах, передбачених законодавством, цим Статутом і Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Ревізійна комісія Товариства складає висновок за річними звітами та балансами. Згідно з підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, у якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово- господарської діяльності, а також установленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “БАРРІСТЕР АГЕНС ГРУП” Audit Firm “Barrister AGENS Group” Код ЄДРПО 31992339 Україна, 03151, Київ, вул. Смілянська, буд.8, кв.104, телефон +38 067 978 61 92 e-mail: barrister2017@ukr. net, http://www.barrister-audit.com.ua Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2935, видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110. р/рах 26001217801 у АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансової інформації в складі звіту керівництва звіту про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Готель "Днiпро" за 2018 рік м. Київ 24 квітня 2019 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Акціонерам та керівництву приватного акціонерного товариства "Готель "Днiпро" Адреса : 01001 м. Київ вул. Хрещатик, 1/2 Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів Думка Нами, аудиторською фірмою товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРІСТЕР АГЕНС ГРУП» (надалі - Аудитор), виконані узгоджені процедури у відповідності із вимогами Міжнародних стандартів аудиту, а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, Закону України Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-V11, у відповідності до договору № 31/2019-У «про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 19 квітня 2019 року . Аудитором, перевірено інформацію ПрАТ "Готель "Днiпро", зазначену у «Річному звіті керівництва за 2018 рік». За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у приватному акціонерному товаристві "Готель "Днiпро" відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту, Кодексу корпоративного управління та прийнятим внутрішнім Положенням. 1) «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному звіті керівництва за 2018 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу ПрАТ "Готель "Днiпро" та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» ( зі змінами та доповненнями). Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРІСТЕР АГЕНС ГРУП», код 31992339, тел./факс +38 067 978 61 92, вул. Смілянська, буд.8, кв.104. Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 770521 від 23.04.2002 року, № запису в ЄДР 10701070009010410. Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2935, видане аудиторською палатою України на підставі рішення №110 від 30 травня 2002 року, термін дії без обмежень, та включена до Реєстру аудиторських фірм за № 2935, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ). Інформація про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, свідоцтво 0503, рішення АПУ №304/4 від 24.12.14 р. Найменування страховика, Дата і номер договору ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО CТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» № 035-798-13-01210 від 10.01.2019 року e-mail:barrister2017@ukr. net, http://www.barrister-audit.com.ua Директор Цимбал Галина Дмитрівна, сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень. Директор ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРІСТЕР АГЕНС ГРУП" ______________ (Цимбал Г.Д.) Аудитор, ______________ (Цимбал Г.Д.) сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень. м. Київ 24 квітня 2019 року